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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 766.00 | 45 825.00 | 24 941.00 | 70 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 408.00 | 141 634.00 | 126 774.00 | 268 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 741.00 | 3 180.00 | 17 560.00 | 20 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 022.00 | 190 640.00 | 169 383.00 | 360 022.00 |
BT Marchandises | 222 426.00 | 54 057.00 | 168 369.00 | 222 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
BZ Autres créances | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
CF Disponibilités | 579 719.00 | | 579 719.00 | 579 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 330.00 | 54 057.00 | 859 273.00 | 913 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 353.00 | 244 697.00 | 1 028 656.00 | 1 273 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 371 575.00 | 287 334.00 | | 371 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 739.00 | 136 241.00 | | 285 739.00 |
DL TOTAL (I) | 690 314.00 | 456 575.00 | | 690 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 463.00 | 34 423.00 | | 24 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 541.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 624.00 | 121 417.00 | | 144 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 183.00 | 49 591.00 | | 164 183.00 |
EA Autres dettes | 5 071.00 | 150.00 | | 5 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 342.00 | 245 122.00 | | 338 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 656.00 | 701 697.00 | | 1 028 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 109.00 | | 5 441.00 | 356 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528.00 | 20 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 360 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 841.00 | | 5 333.00 | 333 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 269.00 | | 108.00 | 22 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 624.00 | 144 624.00 | | 144 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 183.00 | 164 183.00 | | 164 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
UX Autres créances clients | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 463.00 | 10 055.00 | 14 409.00 | 24 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 553.00 | 110 812.00 | 20 741.00 | 131 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 342.00 | 323 933.00 | 14 409.00 | 338 342.00 |