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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 707.00 | 26 648.00 | 7 059.00 | 33 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 885.00 | 125 872.00 | 41 013.00 | 166 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 642.00 | 153 070.00 | 370 572.00 | 523 642.00 |
BT Marchandises | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 343.00 | 2 655.00 | 96 687.00 | 99 343.00 |
BZ Autres créances | 789 981.00 | | 789 981.00 | 789 981.00 |
CF Disponibilités | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 065.00 | 2 655.00 | 1 021 410.00 | 1 024 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 707.00 | 155 725.00 | 1 391 982.00 | 1 547 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 897 857.00 | 773 577.00 | | 897 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 687.00 | 124 280.00 | | 192 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 544.00 | 908 857.00 | | 1 101 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 421.00 | 21 180.00 | | 4 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 512.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 289.00 | 6 505.00 | | 12 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 987.00 | 210 909.00 | | 208 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 112.00 | 56 282.00 | | 61 112.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | 8 877.00 | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 438.00 | 324 264.00 | | 290 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 982.00 | 1 233 121.00 | | 1 391 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 149.00 | 317 759.00 | | 278 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 124.00 | | 12 118.00 | 512 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 523 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 200 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 050.00 | | | 323 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 074.00 | | 12 118.00 | 189 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 251.00 | 16 418.00 | 600.00 | 137 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 701.00 | 16 418.00 | 600.00 | 136 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 987.00 | 208 987.00 | | 208 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 91 067.00 | 91 067.00 | | 91 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VB T. V. A. | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
VC Groupe et associés | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 446.00 | 893 446.00 | | 893 446.00 |
VW T.V.A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 149.00 | 278 149.00 | | 278 149.00 |