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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | 827.00 | 663.00 | 1 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 490.00 | 827.00 | 144 663.00 | 145 490.00 |
BT Marchandises | 653 609.00 | | 653 609.00 | 653 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BZ Autres créances | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CF Disponibilités | 253 302.00 | | 253 302.00 | 253 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 002.00 | | 916 002.00 | 916 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 492.00 | 827.00 | 1 060 665.00 | 1 061 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 442.00 | 400 442.00 | | 400 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 517.00 | 3 180.00 | | 4 517.00 |
DG Autres réserves | 82 010.00 | 56 612.00 | | 82 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 839.00 | 26 736.00 | | 43 839.00 |
DL TOTAL (I) | 530 809.00 | 486 970.00 | | 530 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 177.00 | 392 247.00 | | 486 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 032.00 | 56 148.00 | | 16 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 647.00 | 6 766.00 | | 27 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 857.00 | 455 162.00 | | 529 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 665.00 | 942 131.00 | | 1 060 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 857.00 | 455 162.00 | | 529 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 664.00 | | 956 664.00 | 956 664.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 664.00 | | 959 664.00 | 959 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 552.00 | 6 860.00 | | 3 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -225.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 166.00 | 4 718.00 | | 10 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 455.00 | 422 976.00 | | 969 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 616.00 | 396 241.00 | | 925 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 839.00 | 26 736.00 | | 43 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288.00 | 539.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288.00 | 539.00 | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VI Groupe et associés | 486 177.00 | 486 177.00 | | 486 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 090.00 | 151 090.00 | | 151 090.00 |
VW T.V.A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 857.00 | 529 857.00 | | 529 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 515.00 | 1 829.00 | | 3 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 594.00 | 6 090.00 | | 3 594.00 |
ST Autres comptes | 14 138.00 | 13 811.00 | | 14 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48.00 | | | 48.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | 879.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 390.00 | 2 708.00 | | 4 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 210.00 | 600.00 | | 96 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 289.00 | 32 790.00 | | 19 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 779.00 | 24 900.00 | | 17 779.00 |