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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 764.00 | 23 910.00 | 8 853.00 | 32 764.00 |
040 Immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 687.00 | 23 910.00 | 9 777.00 | 33 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
072 Créances – Autres | 108 075.00 | | 108 075.00 | 108 075.00 |
084 Disponibilités | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 058.00 | | 125 058.00 | 125 058.00 |
110 Total général Actif | 158 745.00 | 23 910.00 | 134 835.00 | 158 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 49 415.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 67 252.00 | | | 67 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 725.00 | 135 378.00 | | 133 725.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 62.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 730.00 | 135 440.00 | | 133 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 16 841.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 264.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 038.00 | 88 069.00 | | 77 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 355.00 | 5 405.00 | | 3 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 307.00 | 25 298.00 | | 39 307.00 |
252 Charges sociales | 9 132.00 | 8 642.00 | | 9 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 554.00 | 5 840.00 | | 6 554.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 20.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 445.00 | 133 273.00 | | 135 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 715.00 | 2 167.00 | | -1 715.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 249.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 911.00 | 778.00 | | 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 272.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 675.00 | 867.00 | | -2 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |