| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
AP Constructions | 73 537.00 | 18 384.00 | 55 153.00 | 73 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 910.00 | 463 762.00 | 70 149.00 | 533 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 889.00 | 30 390.00 | 190 499.00 | 220 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 126.00 | 525 526.00 | 322 600.00 | 848 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 498.00 | | 54 498.00 | 54 498.00 |
BP En cours de production de services | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
BT Marchandises | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BZ Autres créances | 80 595.00 | | 80 595.00 | 80 595.00 |
CF Disponibilités | 282 786.00 | | 282 786.00 | 282 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 263.00 | | 633 263.00 | 633 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 389.00 | 525 526.00 | 955 863.00 | 1 481 389.00 |
CU Autres participations | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
DH Report à nouveau | 192 522.00 | | | 192 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
DK Provisions réglementées | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
DL TOTAL (I) | 700 463.00 | | | 700 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 344.00 | | | 74 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EA Autres dettes | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 401.00 | | | 255 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 863.00 | | | 955 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 173.00 | | | 240 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 301.00 | | 5 400.00 | 921 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 575.00 | 6 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 575.00 | 848 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 937.00 | | 5 400.00 | 822 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 374.00 | | | 85 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 888.00 | 33 639.00 | | 491 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 898.00 | 33 639.00 | | 478 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 010.00 | 9 848.00 | | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | 9 848.00 | | 4 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 848.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
UX Autres créances clients | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 411.00 | 15 184.00 | 15 227.00 | 30 411.00 |
VI Groupe et associés | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 408.00 | 99 408.00 | | 99 408.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 401.00 | 240 173.00 | 15 227.00 | 255 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
ST Autres comptes | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
YT Sous‐traitance | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 942.00 | | | 193 942.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |