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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 721.00 | 22 874.00 | 1 847.00 | 24 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 994.00 | 122 647.00 | 44 346.00 | 166 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 592.00 | 166 403.00 | 214 189.00 | 380 592.00 |
BT Marchandises | 296 438.00 | 2 500.00 | 293 938.00 | 296 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 921.00 | | 129 921.00 | 129 921.00 |
BZ Autres créances | 66 729.00 | | 66 729.00 | 66 729.00 |
CF Disponibilités | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 135.00 | 2 500.00 | 547 635.00 | 550 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 727.00 | 168 903.00 | 761 824.00 | 930 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 663.00 | | | 84 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 894.00 | | | 111 894.00 |
DL TOTAL (I) | 207 558.00 | | | 207 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 813.00 | | | 149 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 668.00 | | | 67 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 280.00 | | | 170 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 741.00 | | | 117 741.00 |
EA Autres dettes | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 265.00 | | | 554 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 824.00 | | | 761 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 948.00 | | | 456 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 776.00 | 84 956.00 | | 76 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 352.00 | | 13 239.00 | 367 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 048.00 | | | 155 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 475.00 | | 13 239.00 | 178 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 060.00 | 14 342.00 | | 152 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 179.00 | 14 342.00 | | 131 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 280.00 | 170 280.00 | | 170 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
UX Autres créances clients | 129 921.00 | 129 921.00 | | 129 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 849.00 | 78 617.00 | 70 231.00 | 148 849.00 |
VI Groupe et associés | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VP Divers | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 052.00 | 202 056.00 | 17 995.00 | 220 052.00 |
VW T.V.A. | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 180.00 | 456 948.00 | 70 231.00 | 527 180.00 |