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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 783.00 | 5 984.00 | 11 799.00 | 17 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 118.00 | 3 106.00 | 17 012.00 | 20 118.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 950.00 | 9 089.00 | 44 861.00 | 53 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 216.00 | 5 441.00 | 1 109 775.00 | 1 115 216.00 |
BZ Autres créances | 239 681.00 | | 239 681.00 | 239 681.00 |
CF Disponibilités | 1 731 075.00 | | 1 731 075.00 | 1 731 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 119.00 | 5 441.00 | 3 080 678.00 | 3 086 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 069.00 | 14 530.00 | 3 125 539.00 | 3 140 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 360 743.00 | 212 896.00 | | 360 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 610.00 | 147 847.00 | | 1 004 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 853.00 | 391 243.00 | | 1 395 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 446.00 | 161 574.00 | | 151 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 573.00 | 4 592.00 | | 63 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 745.00 | 385 389.00 | | 897 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 610.00 | 249 344.00 | | 463 610.00 |
EA Autres dettes | 124 513.00 | 37 645.00 | | 124 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 686.00 | 838 544.00 | | 1 729 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 539.00 | 1 229 787.00 | | 3 125 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 489.00 | 678 544.00 | | 1 611 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 425.00 | | 43 525.00 | 10 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | 17 700.00 | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043.00 | | 17 075.00 | 3 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 8 750.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734.00 | 7 356.00 | | 1 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 5 901.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651.00 | 1 455.00 | | 1 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 327.00 | 5 441.00 | 7 327.00 | 7 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 327.00 | 5 441.00 | 7 327.00 | 7 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 327.00 | 5 441.00 | 7 327.00 | 7 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 441.00 | 7 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 745.00 | 897 745.00 | | 897 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 186.00 | 111 186.00 | | 111 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288 136.00 | 288 136.00 | | 288 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 513.00 | 124 513.00 | | 124 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 476.00 | 1 109 476.00 | | 1 109 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VB T. V. A. | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 446.00 | 33 249.00 | 118 197.00 | 151 446.00 |
VI Groupe et associés | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 794.00 | 1 369 794.00 | | 1 369 794.00 |
VW T.V.A. | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 888.00 | 1 582 691.00 | 118 197.00 | 1 700 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 884.00 | 25 005.00 | | 116 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 043.00 | 9 412.00 | | 23 043.00 |
ST Autres comptes | 219 176.00 | 179 376.00 | | 219 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 065.00 | 35 877.00 | | 67 065.00 |
YT Sous‐traitance | 3 674 762.00 | 1 621 933.00 | | 3 674 762.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 978.00 | 3 638.00 | | 4 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 898.00 | 10 835.00 | | 12 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 782.00 | 35 840.00 | | 129 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 005 928.00 | 554 241.00 | | 1 005 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 347 951.00 | 616 909.00 | | 1 347 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 989 024.00 | 1 850 235.00 | | 3 989 024.00 |