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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
BT Marchandises | 90 743.00 | | 90 743.00 | 90 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 925.00 | | 103 925.00 | 103 925.00 |
BZ Autres créances | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 126 537.00 | | 126 537.00 | 126 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 496.00 | | 338 496.00 | 338 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 627.00 | 1 131.00 | 338 496.00 | 339 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 705.00 | 34 408.00 | | 69 705.00 |
DH Report à nouveau | -4 210.00 | | | -4 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 210.00 | 35 297.00 | | -4 210.00 |
DL TOTAL (I) | 70 995.00 | 75 205.00 | | 70 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 13 391.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 175.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 897.00 | 77 627.00 | | 79 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 515.00 | 47 882.00 | | 33 515.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 501.00 | 139 075.00 | | 267 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 496.00 | 214 280.00 | | 338 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 539.00 | 267 501.00 | | 165 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 564.00 | | 483 564.00 | 483 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 564.00 | | 483 564.00 | 483 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 495.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 153.00 | 495.00 | | 12 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | -495.00 | | -2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 638.00 | 727 907.00 | | 520 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 848.00 | 692 610.00 | | 524 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 210.00 | 35 297.00 | | -4 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 006.00 | 20 064.00 | | 21 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650.00 | | 11 979.00 | 1 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 499.00 | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 499.00 | 1 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | 11 979.00 | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | 171.00 | 544.00 | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 171.00 | 544.00 | 1 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 897.00 | 79 897.00 | | 79 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 103 925.00 | 103 925.00 | | 103 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 899.00 | 29 558.00 | 103 341.00 | 132 899.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 144.00 | 121 144.00 | | 121 144.00 |
VW T.V.A. | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 501.00 | 267 501.00 | | 267 501.00 |