| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 044.00 | 42 133.00 | 1 911.00 | 44 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 663.00 | 62 134.00 | 95 529.00 | 157 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 649.00 | 116 096.00 | 69 553.00 | 185 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 738.00 | 220 363.00 | 173 375.00 | 393 738.00 |
BZ Autres créances | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CF Disponibilités | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 951.00 | 220 363.00 | 193 588.00 | 413 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 319.00 | 40 972.00 | | 23 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 106.00 | -17 653.00 | | -77 106.00 |
DL TOTAL (I) | -42 787.00 | 34 319.00 | | -42 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 241.00 | 143 230.00 | | 100 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 516.00 | 29 560.00 | | 24 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 299.00 | 14 430.00 | | 18 299.00 |
EA Autres dettes | 28 678.00 | 69 500.00 | | 28 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 376.00 | 256 720.00 | | 236 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 589.00 | 291 038.00 | | 193 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 141.00 | | | 167 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 809.00 | | 9 163.00 | 432 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 234.00 | 393 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 234.00 | 343 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 383.00 | | 9 163.00 | 382 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 845.00 | 57 398.00 | 6 877.00 | 169 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 288.00 | 1 845.00 | | 40 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 556.00 | 55 550.00 | 6 877.00 | 129 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 320.00 | 93 320.00 | | 93 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 241.00 | 31 007.00 | 69 235.00 | 100 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 273.00 | 8 891.00 | 6 382.00 | 15 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 376.00 | 167 142.00 | 69 235.00 | 236 376.00 |