| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 829 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 829 999.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 848.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 716.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 854 715.00 | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 894.00 | -4 390.00 | | -14 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693.00 | -10 504.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | -14 100.00 | -14 794.00 | | -14 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 600.00 | | | 679 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 027.00 | 12 724.00 | | 188 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 3 382.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 192.00 | | 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 815.00 | 16 448.00 | | 868 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 715.00 | 1 654.00 | | 854 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 950.00 | 10 504.00 | | 28 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693.00 | -10 504.00 | | 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | 830 000.00 | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 830 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 830 000.00 | 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 600.00 | 679 600.00 | | 679 600.00 |
VI Groupe et associés | 188 027.00 | 188 027.00 | | 188 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 782.00 | | | 50 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 816.00 | 868 816.00 | | 868 816.00 |