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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 338.00 | 862.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 696.00 | 4 670.00 | 3 026.00 | 7 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 400.00 | 7 008.00 | 4 392.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 8 904 402.00 | | 8 904 402.00 | 8 904 402.00 |
CF Disponibilités | 158 567.00 | | 158 567.00 | 158 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 075 119.00 | | 9 075 119.00 | 9 075 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 086 519.00 | 7 008.00 | 9 079 511.00 | 9 086 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DH Report à nouveau | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 864 862.00 | 271 218.00 | | 5 864 862.00 |
DL TOTAL (I) | 5 920 765.00 | 327 120.00 | | 5 920 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 99.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 402.00 | 49 469.00 | | 740 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 418 095.00 | 238 607.00 | | 2 418 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 747.00 | 288 176.00 | | 3 158 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 511.00 | 615 296.00 | | 9 079 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 158 747.00 | 288 176.00 | | 3 158 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 99.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 987 677.00 | | 11 987 677.00 | 11 987 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 987 677.00 | | 11 987 677.00 | 11 987 677.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 987 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 179 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 992 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 042 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 177 600.00 | 107 299.00 | | 2 177 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 037 866.00 | 871 757.00 | | 12 037 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 173 004.00 | 600 539.00 | | 6 173 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 864 862.00 | 271 218.00 | | 5 864 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 501.00 | | 1 899.00 | 9 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 797.00 | | 1 899.00 | 5 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807.00 | -137.00 | | 4 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | -1 271.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536.00 | 1 134.00 | | 3 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 402.00 | 740 402.00 | | 740 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435 405.00 | 1 435 405.00 | | 1 435 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 612.00 | 852 612.00 | | 852 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 127 596.00 | | | 127 596.00 |
VC Groupe et associés | 8 776 724.00 | | | 8 776 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 078.00 | 128 078.00 | | 128 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 916 804.00 | 8 916 552.00 | 252.00 | 8 916 804.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 747.00 | 3 158 747.00 | | 3 158 747.00 |