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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 451.00 | 5 100.00 | 351.00 | 5 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 825.00 | 6 923.00 | 1 902.00 | 8 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 951.00 | 12 623.00 | 2 328.00 | 14 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 252.00 | | 200 252.00 | 200 252.00 |
BZ Autres créances | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
CF Disponibilités | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 475.00 | | 259 475.00 | 259 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 426.00 | 12 623.00 | 261 803.00 | 274 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 456.00 | | | 86 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 687.00 | | | -24 687.00 |
DL TOTAL (I) | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 234.00 | | | 191 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 803.00 | | | 261 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 234.00 | | | 191 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 857.00 | | 382 857.00 | 382 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 857.00 | | 382 857.00 | 382 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 815.00 | | | -2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 919.00 | | | 404 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 606.00 | | | 429 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 687.00 | | | -24 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 876.00 | | 75.00 | 14 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 148.00 | 1 475.00 | | 11 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 548.00 | 1 475.00 | | 10 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 200 252.00 | 200 252.00 | | 200 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VB T. V. A. | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 787.00 | 236 712.00 | 75.00 | 236 787.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 234.00 | 191 234.00 | | 191 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
ST Autres comptes | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -2 678.00 | | | -2 678.00 |
YT Sous‐traitance | 98 865.00 | | | 98 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781.00 | | | 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
ZE Dividendes | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 298.00 | | | 157 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |