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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 625.00 | 5.00 | 620.00 | 625.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 125.00 | 5.00 | 11 120.00 | 11 125.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
072 Créances – Autres | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
084 Disponibilités | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
110 Total général Actif | 65 348.00 | 5.00 | 65 343.00 | 65 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 802.00 | 254 630.00 | | 198 802.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 802.00 | 254 632.00 | | 198 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 635.00 | 185 124.00 | | 104 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 095.00 | -6 095.00 | | 6 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | 169.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 31 389.00 | 27 795.00 | | 31 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 358.00 | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 539.00 | 20 693.00 | | 22 539.00 |
252 Charges sociales | 324.00 | | | 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 976.00 | 764.00 | | 976.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 869.00 | 228 809.00 | | 166 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 933.00 | 25 823.00 | | 31 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 3 874.00 | | 3 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 956.00 | 21 949.00 | | 18 956.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 61 095.00 | | | 61 095.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |