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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 18.00 | 281.00 | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 873.00 | 91 011.00 | 322 862.00 | 413 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 604.00 | 91 029.00 | 1 611 575.00 | 1 702 604.00 |
BT Marchandises | 140 699.00 | | 140 699.00 | 140 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 371.00 | | 65 371.00 | 65 371.00 |
BZ Autres créances | 60 883.00 | | 60 883.00 | 60 883.00 |
CF Disponibilités | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 226.00 | | 355 226.00 | 355 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 830.00 | 91 029.00 | 1 966 800.00 | 2 057 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 765 903.00 | 673 614.00 | | 765 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 373.00 | 92 289.00 | | 85 373.00 |
DL TOTAL (I) | 862 276.00 | 776 903.00 | | 862 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 736.00 | 359 080.00 | | 631 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 220.00 | 251 615.00 | | 228 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 122.00 | 140 006.00 | | 192 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 275.00 | 32 043.00 | | 41 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 012.00 | 14 537.00 | | 9 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 525.00 | 797 281.00 | | 1 104 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 800.00 | 1 574 184.00 | | 1 966 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 983.00 | 525 890.00 | | 548 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 346.00 | | 325 055.00 | 1 499 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 797.00 | 1 702 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 1 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 097.00 | 414 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 700.00 | | | 1 285 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 339.00 | | 321 930.00 | 213 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | 3 125.00 | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 440.00 | 25 400.00 | 102 810.00 | 168 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 168.00 | 183.00 | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 424.00 | 25 232.00 | 102 627.00 | 168 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
VB T. V. A. | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 317.00 | 132 192.00 | 3 125.00 | 135 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 083.00 | | 1 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 213.00 | 13 606.00 | | 8 213.00 |
ST Autres comptes | 49 140.00 | 36 332.00 | | 49 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 429.00 | 50 101.00 | | 54 429.00 |
YT Sous‐traitance | 15 963.00 | 16 776.00 | | 15 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | 2 293.00 | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 441.00 | 3 377.00 | | 3 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 947.00 | 71 486.00 | | 80 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 965.00 | 60 466.00 | | 71 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 745.00 | 116 816.00 | | 127 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |