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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 985.00 | 5 502.00 | 1 482.00 | 6 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 237.00 | 22 809.00 | 8 427.00 | 31 237.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 922.00 | 28 311.00 | 72 610.00 | 100 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
060 Stock marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
072 Créances – Autres | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
084 Disponibilités | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 783.00 | | 86 783.00 | 86 783.00 |
110 Total général Actif | 187 706.00 | 28 311.00 | 159 394.00 | 187 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
214 Production vendue de biens – France | 384 565.00 | | | 384 565.00 |
230 Autres produits | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 201.00 | | | 397 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 862.00 | | | 209 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 211.00 | | | -3 211.00 |
242 Autres charges externes. | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
252 Charges sociales | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 552.00 | | | 389 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 730.00 | | | 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 834.00 | | | 77 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |