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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 292.00 | 774.00 | 94 518.00 | 95 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 353.00 | 48 373.00 | 97 980.00 | 146 353.00 |
040 Immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 645.00 | 49 147.00 | 257 498.00 | 306 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
084 Disponibilités | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 978.00 | | 54 978.00 | 54 978.00 |
110 Total général Actif | 361 623.00 | 49 147.00 | 312 476.00 | 361 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 178.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 531 554.00 | 460 592.00 | | 531 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
230 Autres produits | 2 037.00 | 37 505.00 | | 2 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 391.00 | 498 496.00 | | 534 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 177.00 | 91 466.00 | | 115 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | 50.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 92 561.00 | 100 010.00 | | 92 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 663.00 | 9 264.00 | | 10 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 053.00 | 210 569.00 | | 244 053.00 |
252 Charges sociales | 15 950.00 | 10 901.00 | | 15 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 333.00 | 15 699.00 | | 18 333.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 997.00 | 437 961.00 | | 496 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 394.00 | 60 535.00 | | 37 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 880.00 | 33 283.00 | | 44 880.00 |
294 Charges financières | 5 835.00 | 8 621.00 | | 5 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 580.00 | 30 989.00 | | 31 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 191.00 | 8 682.00 | | 9 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 669.00 | 45 526.00 | | 35 669.00 |