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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 575.00 | 36 370.00 | 64 205.00 | 100 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 575.00 | 36 370.00 | 574 205.00 | 610 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 618.00 | | 88 618.00 | 88 618.00 |
BZ Autres créances | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
CF Disponibilités | 1 048 874.00 | | 1 048 874.00 | 1 048 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 615.00 | | 1 194 615.00 | 1 194 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 191.00 | 36 370.00 | 1 768 821.00 | 1 805 191.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 408 384.00 | 273 068.00 | | 408 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 902.00 | 177 316.00 | | 214 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 287.00 | 912 384.00 | | 1 085 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 782.00 | 46 747.00 | | 26 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 271.00 | 266 048.00 | | 454 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 287.00 | 8 041.00 | | 102 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 192.00 | 83 633.00 | | 100 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 533.00 | 404 470.00 | | 683 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 821.00 | 1 316 854.00 | | 1 768 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 820.00 | 404 470.00 | | 676 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 645.00 | | 536 645.00 | 536 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 645.00 | | 536 645.00 | 536 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 292.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 292.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -292.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 650.00 | 80 313.00 | | 80 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 769.00 | 536 113.00 | | 537 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 866.00 | 358 797.00 | | 322 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 902.00 | 177 316.00 | | 214 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 731.00 | | 2 267.00 | 609 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 610 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 100 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 731.00 | | 2 267.00 | 99 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 093.00 | 19 699.00 | 1 423.00 | 18 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 093.00 | 19 699.00 | 1 423.00 | 18 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 287.00 | 102 287.00 | | 102 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 88 618.00 | 88 618.00 | | 88 618.00 |
VB T. V. A. | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 782.00 | 20 069.00 | 6 712.00 | 26 782.00 |
VI Groupe et associés | 454 271.00 | 454 271.00 | | 454 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 741.00 | 145 741.00 | | 145 741.00 |
VW T.V.A. | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 533.00 | 676 820.00 | 6 712.00 | 683 533.00 |