| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 525.00 | 396.00 | 129.00 | 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 314.00 | 9 678.00 | 11 636.00 | 21 314.00 |
040 Immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 593.00 | 10 074.00 | 12 518.00 | 22 593.00 |
060 Stock marchandises | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 257.00 | 58.00 | 57 200.00 | 57 257.00 |
072 Créances – Autres | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
084 Disponibilités | 160 961.00 | | 160 961.00 | 160 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 542.00 | 58.00 | 261 484.00 | 261 542.00 |
110 Total général Actif | 284 134.00 | 10 132.00 | 274 003.00 | 284 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 003.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 264.00 | 14 400.00 | 6 864.00 | 21 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 601.00 | 14 974.00 | 7 626.00 | 22 601.00 |
BT Marchandises | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 933.00 | 58.00 | 65 875.00 | 65 933.00 |
BZ Autres créances | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CF Disponibilités | 172 288.00 | | 172 288.00 | 172 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 000.00 | 58.00 | 305 942.00 | 306 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 602.00 | 15 032.00 | 313 569.00 | 328 602.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 765 596.00 | | | 765 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 776 019.00 | | | 776 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 554 015.00 | | | 554 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
242 Autres charges externes. | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 597.00 | | | 129 597.00 |
252 Charges sociales | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 766 925.00 | | | 766 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | -223.00 | | | -223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
DL TOTAL (I) | 99 295.00 | | | 99 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 497.00 | | | 97 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 274.00 | | | 214 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 569.00 | | | 313 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 234.00 | | | 174 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
FA Ventes de marchandises | 786 233.00 | | 786 233.00 | 786 233.00 |
FG Production vendue services | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 788.00 | | 794 788.00 | 794 788.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 592.00 | | | 795 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 460.00 | | | 788 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 593.00 | | 8.00 | 22 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | 8.00 | 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 074.00 | 4 900.00 | | 10 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 125.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 678.00 | 4 771.00 | | 9 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58.00 | | | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | | | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 497.00 | 97 497.00 | | 97 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 128.00 | 1 128.00 | 40 000.00 | 41 128.00 |
VI Groupe et associés | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 828.00 | 12 826.00 | | 12 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 783.00 | 79 035.00 | 750.00 | 79 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 274.00 | 174 274.00 | 40 000.00 | 214 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
ST Autres comptes | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
YT Sous‐traitance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 119.00 | | | 33 119.00 |