| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 020.00 | 75 984.00 | 10 036.00 | 86 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 607.00 | 24 405.00 | 2 203.00 | 26 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 788 891.00 | | 788 891.00 | 788 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 862.00 | 100 389.00 | 856 473.00 | 956 862.00 |
BZ Autres créances | 1 364 609.00 | | 1 364 609.00 | 1 364 609.00 |
CF Disponibilités | 1 541 646.00 | | 1 541 646.00 | 1 541 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 880.00 | | 2 911 880.00 | 2 911 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 742.00 | 100 389.00 | 3 768 353.00 | 3 868 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 788 891.00 | | | 788 891.00 |
CU Autres participations | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 726 062.00 | -590 747.00 | | -1 726 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 122 610.00 | 4 564 685.00 | | 4 122 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 048.00 | 4 441 438.00 | | 2 864 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 807.00 | 29 712.00 | | 29 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | 17 244.00 | | 10 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 112.00 | 308 013.00 | | 795 112.00 |
EA Autres dettes | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 305.00 | 424 250.00 | | 904 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 353.00 | 4 865 688.00 | | 3 768 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 305.00 | 424 250.00 | | 904 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 484 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 494 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 448 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 376 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 431.00 | 2 113 316.00 | | 1 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431.00 | 2 113 316.00 | | 1 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 137.00 | 25 506.00 | | 43 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 205.00 | 25 506.00 | | 43 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 774.00 | 2 087 810.00 | | -41 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212 609.00 | 364 255.00 | | 1 212 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 495 548.00 | 5 032 706.00 | | 5 495 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 938.00 | 468 020.00 | | 1 372 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 122 610.00 | 4 564 685.00 | | 4 122 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 182.00 | | 385 717.00 | 1 694 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 123 037.00 | 844 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123 037.00 | 956 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 627.00 | | | 112 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 555.00 | | 385 717.00 | 1 581 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 855.00 | 10 534.00 | | 89 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 855.00 | 10 534.00 | | 89 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795 112.00 | 795 112.00 | | 795 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 788 891.00 | 788 891.00 | | 788 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
VB T. V. A. | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VC Groupe et associés | 138 635.00 | 138 635.00 | | 138 635.00 |
VI Groupe et associés | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 992.00 | 1 196 992.00 | | 1 196 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 324.00 | 2 159 125.00 | 199.00 | 2 159 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 305.00 | 904 305.00 | | 904 305.00 |