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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
AP Constructions | 686 400.00 | 226 763.00 | 459 637.00 | 686 400.00 |
BF Prêts | 129 562.00 | | 129 562.00 | 129 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 995.00 | 226 763.00 | 762 232.00 | 988 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BZ Autres créances | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CF Disponibilités | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 392.00 | 226 763.00 | 781 629.00 | 1 008 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 496.00 | -84 824.00 | | -108 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 737.00 | -23 671.00 | | -15 737.00 |
DL TOTAL (I) | 775 767.00 | 791 504.00 | | 775 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 2 127.00 | | 1 716.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 861.00 | 6 043.00 | | 5 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 629.00 | 797 547.00 | | 781 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 861.00 | 6 043.00 | | 5 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 322.00 | 43 476.00 | | 45 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 059.00 | 67 148.00 | | 61 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 737.00 | -23 671.00 | | -15 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 562.00 | | 22 849.00 | 967 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 416.00 | 130 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 988 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 000.00 | | | 858 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 562.00 | | 22 849.00 | 109 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 443.00 | 34 320.00 | | 192 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 443.00 | 34 320.00 | | 192 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UP Prêts | 129 562.00 | 129 562.00 | | 129 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 222.00 | 144 222.00 | | 144 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 866.00 | 5 778.00 | | 5 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 726.00 | 15 427.00 | | 14 726.00 |
ST Autres comptes | 2 541.00 | 3 262.00 | | 2 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 606.00 | 8 360.00 | | 3 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 866.00 | 5 778.00 | | 5 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 873.00 | 27 050.00 | | 20 873.00 |