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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 97.00 | 132.00 | 229.00 |
AH Fonds commercial | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 176.00 | 1 547.00 | 5 629.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 840.00 | 1 979.00 | 21 861.00 | 23 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BT Marchandises | 1 906.00 | 219.00 | 1 687.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 745.00 | 219.00 | 6 526.00 | 6 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 585.00 | 2 198.00 | 28 387.00 | 30 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 492.00 | -7 783.00 | | -1 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 264.00 | 6 290.00 | | 2 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772.00 | -492.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 10 030.00 | | 4 948.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 44.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 616.00 | 32 755.00 | | 26 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 387.00 | 32 263.00 | | 28 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
FG Production vendue services | 75 611.00 | | 75 611.00 | 75 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 129.00 | | 84 129.00 | 84 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 206.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 206.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -206.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 494.00 | 88 376.00 | | 84 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 230.00 | 82 085.00 | | 82 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 264.00 | 6 290.00 | | 2 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 361.00 | 219.00 | 361.00 | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | 219.00 | 361.00 | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | 219.00 | 361.00 | 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 616.00 | 23 084.00 | 3 531.00 | 26 616.00 |