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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 631.00 | 39 912.00 | 718.00 | 40 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 705.00 | 81 772.00 | 11 932.00 | 93 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 798.00 | | 377 798.00 | 377 798.00 |
BZ Autres créances | 1 239 568.00 | | 1 239 568.00 | 1 239 568.00 |
CF Disponibilités | 110 079.00 | | 110 079.00 | 110 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 605.00 | | 1 727 605.00 | 1 727 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 311.00 | 81 772.00 | 1 739 538.00 | 1 821 311.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 266 661.00 | | | 266 661.00 |
DH Report à nouveau | 77 287.00 | | | 77 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 419.00 | | | 236 419.00 |
DL TOTAL (I) | 646 368.00 | | | 646 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 930.00 | | | 315 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 002.00 | | | 379 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 832.00 | | | 252 832.00 |
EA Autres dettes | 119 345.00 | | | 119 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 170.00 | | | 1 093 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 538.00 | | | 1 739 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 170.00 | | | 1 093 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 467 242.00 | | 2 467 242.00 | 2 467 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 242.00 | | 2 467 242.00 | 2 467 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 175.00 | |
GE Autres charges | | | 68 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | | | -1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 840.00 | | | 2 604 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 421.00 | | | 2 368 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 419.00 | | | 236 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 941.00 | | 47 764.00 | 45 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 369.00 | | 21 150.00 | 20 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 322.00 | | 19 651.00 | 21 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 6 964.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 658.00 | 48 115.00 | | 33 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 636.00 | 27 883.00 | | 13 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 022.00 | 20 232.00 | | 20 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 043.00 | 263 043.00 | | 263 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 002.00 | 379 002.00 | | 379 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 832.00 | 252 832.00 | | 252 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 233.00 | 172 233.00 | | 172 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
UX Autres créances clients | 377 799.00 | 377 799.00 | | 377 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 568.00 | 1 239 568.00 | | 1 239 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 661.00 | 1 617 527.00 | 11 134.00 | 1 628 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 170.00 | 1 093 170.00 | | 1 093 170.00 |