| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 114 738.00 | 46 386.00 | 68 352.00 | 114 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 823.00 | 151 171.00 | 21 651.00 | 172 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 637.00 | 312 588.00 | 260 049.00 | 572 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 560.00 | 510 146.00 | 909 413.00 | 1 419 560.00 |
BT Marchandises | 233 604.00 | | 233 604.00 | 233 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
BZ Autres créances | 66 575.00 | | 66 575.00 | 66 575.00 |
CF Disponibilités | 160 480.00 | | 160 480.00 | 160 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 760.00 | | 545 760.00 | 545 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 321.00 | 510 146.00 | 1 455 174.00 | 1 965 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 620.00 | | | 91 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
DG Autres réserves | 141 522.00 | | | 141 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
DL TOTAL (I) | 287 550.00 | | | 287 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 420.00 | | | 590 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 285.00 | | | 123 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 747.00 | | | 331 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 193.00 | | | 121 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588.00 | | | 588.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 623.00 | | | 1 167 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 174.00 | | | 1 455 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 403.00 | | | 776 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 182.00 | | 65 612.00 | 1 359 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 233.00 | 1 419 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 233.00 | 860 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 829.00 | | 65 604.00 | 799 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 352.00 | | 8.00 | 9 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 804.00 | 116 180.00 | 1 995.00 | 396 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 804.00 | 116 180.00 | 1 995.00 | 396 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 747.00 | 331 747.00 | | 331 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
UX Autres créances clients | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 420.00 | 199 200.00 | 391 219.00 | 590 420.00 |
VI Groupe et associés | 123 285.00 | 123 285.00 | | 123 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 971.00 | | | 396 971.00 |
VP Divers | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 771.00 | 140 410.00 | 9 361.00 | 149 771.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 623.00 | 776 403.00 | 391 219.00 | 1 167 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 508.00 | | | 94 508.00 |
ST Autres comptes | 209 804.00 | | | 209 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 510.00 | | | 173 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 444.00 | | | 627 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 429.00 | | | 592 429.00 |
ZE Dividendes | 441.00 | | | 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 778.00 | | | 479 778.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |