| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 130.00 | 37 444.00 | 19 685.00 | 57 130.00 |
AP Constructions | 94 750.00 | 74 349.00 | 20 400.00 | 94 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 060.00 | 80 257.00 | 15 803.00 | 96 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 403.00 | 6 934.00 | 469.00 | 7 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 973.00 | | 115 973.00 | 115 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 341.00 | 200 260.00 | 592 081.00 | 792 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BT Marchandises | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 241.00 | 36 547.00 | 85 693.00 | 122 241.00 |
BZ Autres créances | 182 212.00 | | 182 212.00 | 182 212.00 |
CF Disponibilités | 437 541.00 | | 437 541.00 | 437 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 268.00 | 36 547.00 | 714 720.00 | 751 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 609.00 | 236 807.00 | 1 306 801.00 | 1 543 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 244.00 | 89 244.00 | | 89 244.00 |
DH Report à nouveau | -117 221.00 | | | -117 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 114.00 | -117 221.00 | | 7 114.00 |
DL TOTAL (I) | -9 862.00 | -16 976.00 | | -9 862.00 |
DP Provisions pour risques | 11 077.00 | 8 147.00 | | 11 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 077.00 | 8 147.00 | | 11 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 750.00 | 301 440.00 | | 300 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 412.00 | 21 696.00 | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 528.00 | 599 341.00 | | 764 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 810.00 | 119 792.00 | | 148 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 257.00 | 71 621.00 | | 78 257.00 |
EA Autres dettes | 10 827.00 | 10 785.00 | | 10 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 586.00 | 1 124 678.00 | | 1 305 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 801.00 | 1 115 850.00 | | 1 306 801.00 |