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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 738.00 | 1 119 143.00 | 881 596.00 | 2 000 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 777.00 | 61 091.00 | 66 686.00 | 127 777.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 601.00 | | 134 601.00 | 134 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 117.00 | 1 180 234.00 | 1 107 883.00 | 2 288 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 361.00 | 17 086.00 | 328 276.00 | 345 361.00 |
BZ Autres créances | 526 731.00 | | 526 731.00 | 526 731.00 |
CF Disponibilités | 2 996 950.00 | | 2 996 950.00 | 2 996 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 974.00 | | 116 974.00 | 116 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986 017.00 | 17 086.00 | 3 968 931.00 | 3 986 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 274 133.00 | 1 197 319.00 | 5 076 814.00 | 6 274 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 736.00 | 23 099.00 | | 24 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 243 168.00 | 1 787 951.00 | | 3 243 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DH Report à nouveau | | 323 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 611 413.00 | -507 544.00 | | -1 611 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 801.00 | 1 629 433.00 | | 1 658 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 258.00 | 170 000.00 | | 1 965 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483.00 | 3 280.00 | | 4 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 951.00 | 117 628.00 | | 169 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 058.00 | 658 866.00 | | 473 058.00 |
EA Autres dettes | 83 685.00 | 32 980.00 | | 83 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721 579.00 | 215 153.00 | | 721 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 014.00 | 1 197 907.00 | | 3 418 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 814.00 | 2 827 339.00 | | 5 076 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 707.00 | | 1 075 525.00 | 1 786 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584 199.00 | 11 257.00 | 2 305 366.00 | 584 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 199.00 | | 2 000 738.00 | 584 199.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 257.00 | 145 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553 069.00 | | 1 031 868.00 | 1 553 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 537.00 | | 41 747.00 | 114 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 101.00 | | 1 910.00 | 119 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 301.00 | 626 440.00 | 11 257.00 | 582 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 752.00 | 590 391.00 | | 528 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 549.00 | 36 049.00 | 11 257.00 | 53 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 086.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 086.00 | 17 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 951.00 | 169 951.00 | | 169 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 853.00 | 140 853.00 | | 140 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 607.00 | 230 607.00 | | 230 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721 579.00 | 721 579.00 | | 721 579.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 601.00 | | 134 601.00 | 134 601.00 |
UX Autres créances clients | 324 859.00 | 324 859.00 | | 324 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VB T. V. A. | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
VC Groupe et associés | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 258.00 | 1 965 258.00 | | 1 965 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 417.00 | 401 417.00 | | 401 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 974.00 | 116 974.00 | | 116 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 669.00 | 989 067.00 | 159 601.00 | 1 148 669.00 |
VW T.V.A. | 70 908.00 | 70 908.00 | | 70 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 904.00 | 3 404 904.00 | | 3 404 904.00 |