| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 181.00 | 69.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501.00 | 918.00 | 583.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084.00 | 3 099.00 | 985.00 | 4 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
BZ Autres créances | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 704.00 | 3 099.00 | 50 605.00 | 53 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 052.00 | 4 777.00 | | 8 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 384.00 | 3 275.00 | | 3 384.00 |
DL TOTAL (I) | 16 936.00 | 13 552.00 | | 16 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 602.00 | 259.00 | | 4 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 705.00 | 3 087.00 | | 3 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 132.00 | 11 826.00 | | 10 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 980.00 | 14 555.00 | | 14 980.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 100.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 669.00 | 29 827.00 | | 33 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 605.00 | 43 380.00 | | 50 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 246.00 | | 252 246.00 | 252 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 246.00 | | 252 246.00 | 252 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | 2 443.00 | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 10 414.00 | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 1 964.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 1 964.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 8 450.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 433.00 | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 066.00 | 316 355.00 | | 269 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 682.00 | 313 079.00 | | 265 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 384.00 | 3 275.00 | | 3 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789.00 | 310.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789.00 | 310.00 | | 2 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 952.00 | 49 619.00 | 333.00 | 49 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 669.00 | 29 964.00 | 3 705.00 | 33 669.00 |