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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 502.00 | 59 040.00 | 13 461.00 | 72 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 286.00 | 63 463.00 | 24 822.00 | 88 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 020.00 | 36 889.00 | 1 179 130.00 | 1 216 020.00 |
BZ Autres créances | 223 050.00 | | 223 050.00 | 223 050.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 047.00 | 36 889.00 | 1 427 158.00 | 1 464 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 333.00 | 100 353.00 | 1 451 980.00 | 1 552 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 745.00 | 26 037.00 | | 32 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 289.00 | 6 708.00 | | -38 289.00 |
DL TOTAL (I) | 16 455.00 | 54 745.00 | | 16 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 979.00 | 765 308.00 | | 1 102 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 296.00 | 400 413.00 | | 316 296.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 230 379.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 524.00 | 1 396 101.00 | | 1 435 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 980.00 | 1 450 846.00 | | 1 451 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 731.00 | 6 420.00 | | 112 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 865.00 | 11 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 865.00 | 88 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 806.00 | 6 420.00 | | 35 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 975.00 | 41 488.00 | | 21 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 975.00 | 41 488.00 | | 21 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 387.00 | 25 000.00 | 4 497.00 | 16 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 387.00 | 25 000.00 | 4 497.00 | 16 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 4 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 979.00 | 1 102 979.00 | | 1 102 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 020.00 | 1 216 020.00 | | 1 216 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VP Divers | 223 050.00 | 223 050.00 | | 223 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 296.00 | 316 296.00 | | 316 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 411.00 | 1 441 050.00 | 11 360.00 | 1 452 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 441.00 | 1 434 441.00 | | 1 434 441.00 |