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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 347.00 | | 65 347.00 | 65 347.00 |
BZ Autres créances | 56 886.00 | | 56 886.00 | 56 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 216 337.00 | | 216 337.00 | 216 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 080.00 | | 410 080.00 | 410 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 061.00 | 9 981.00 | 410 080.00 | 420 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 818.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 553.00 | | | -51 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 148.00 | -58 371.00 | | 37 148.00 |
DL TOTAL (I) | -3 405.00 | -40 553.00 | | -3 405.00 |
DP Provisions pour risques | 199 656.00 | | | 199 656.00 |
DQ Provisions pour charges | | 115 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 199 656.00 | 115 300.00 | | 199 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 638.00 | 150 379.00 | | 75 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 408.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 475.00 | 8 706.00 | | 20 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 827.00 | 113 707.00 | | 116 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 828.00 | 273 200.00 | | 213 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 080.00 | 347 947.00 | | 410 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 909.00 | 273 200.00 | | 150 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 996.00 | | 800.00 | 24 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 815.00 | 9 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 719.00 | 9 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 901.00 | | 800.00 | 24 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 173.00 | 2 448.00 | 9 640.00 | 17 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 173.00 | 2 448.00 | 9 640.00 | 17 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 300.00 | 199 656.00 | 115 300.00 | 115 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 300.00 | 199 656.00 | 115 300.00 | 115 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 656.00 | 115 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
UX Autres créances clients | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VB T. V. A. | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 12 456.00 | 62 544.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 743.00 | 123 743.00 | | 123 743.00 |
VW T.V.A. | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 453.00 | 150 909.00 | 62 544.00 | 213 453.00 |