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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 776.00 | | 114 776.00 | 114 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 834.00 | | 740 834.00 | 740 834.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 73 941.00 | | 73 941.00 | 73 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 563.00 | | 74 563.00 | 74 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 396.00 | | 815 396.00 | 815 396.00 |
CU Autres participations | 626 058.00 | | 626 058.00 | 626 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 362 056.00 | | | 362 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 759.00 | | | 81 759.00 |
DL TOTAL (I) | 752 915.00 | | | 752 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EA Autres dettes | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 396.00 | | | 815 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 946.00 | | | 84 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 759.00 | | | 81 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 901.00 | | 1 966.00 | 739 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 033.00 | 740 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 740 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 901.00 | | 1 966.00 | 739 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 005.00 | 25 503.00 | 25 502.00 | 51 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 776.00 | | 114 776.00 | 114 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 398.00 | 622.00 | 114 776.00 | 115 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 481.00 | 36 979.00 | 25 502.00 | 62 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
ST Autres comptes | 23.00 | | | 23.00 |
ZE Dividendes | -1.00 | | | -1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 187.00 | | | 3 187.00 |