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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 480.00 | 2 160.00 | 4 320.00 | 6 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 497.00 | 5 691.00 | 1 806.00 | 7 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 977.00 | 7 851.00 | 99 126.00 | 106 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
110 Total général Actif | 110 051.00 | 7 851.00 | 102 200.00 | 110 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 310.00 | 94 932.00 | | 103 310.00 |
230 Autres produits | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 885.00 | 94 932.00 | | 107 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 448.00 | 22 747.00 | | 31 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | 300.00 | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 156.00 | 1 837.00 | | 4 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | 920.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 17 407.00 | 17 455.00 | | 17 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | 1 907.00 | | 2 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 583.00 | 33 634.00 | | 24 583.00 |
252 Charges sociales | 9 337.00 | 6 566.00 | | 9 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 660.00 | 1 500.00 | | 3 660.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 543.00 | 86 872.00 | | 94 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 343.00 | 8 060.00 | | 13 343.00 |
294 Charges financières | 2 145.00 | 2 647.00 | | 2 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 636.00 | | 1 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 719.00 | 4 777.00 | | 9 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 977.00 | | | 106 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 208.00 | | | 5 208.00 |