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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 91.00 | 1 925.00 | 2 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 397.00 | 102 194.00 | 40 204.00 | 142 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 802.00 | 23 367.00 | 52 435.00 | 75 802.00 |
BF Prêts | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 630.00 | 125 652.00 | 96 978.00 | 222 630.00 |
BT Marchandises | 321 023.00 | | 321 023.00 | 321 023.00 |
BZ Autres créances | 104 172.00 | | 104 172.00 | 104 172.00 |
CF Disponibilités | 686 467.00 | | 686 467.00 | 686 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 494.00 | | 40 494.00 | 40 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 156.00 | | 1 152 156.00 | 1 152 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 786.00 | 125 652.00 | 1 249 135.00 | 1 374 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 995.00 | 1 697.00 | | 4 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 33 299.00 | | |
DL TOTAL (I) | 37 996.00 | 67 996.00 | | 37 996.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705.00 | 4 955.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 378.00 | 281 077.00 | | 559 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 718.00 | 404 042.00 | | 471 718.00 |
EA Autres dettes | 158 338.00 | 47 856.00 | | 158 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 139.00 | 737 930.00 | | 1 191 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 135.00 | 805 926.00 | | 1 249 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 139.00 | 737 930.00 | | 1 191 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 359 667.00 | | 6 359 667.00 | 6 359 667.00 |
FG Production vendue services | 1 756 664.00 | | 1 756 664.00 | 1 756 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 116 331.00 | | 8 116 331.00 | 8 116 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 582 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 710 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 493 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 296.00 | |
GE Autres charges | | | 594 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 611 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 111.00 | 6 263.00 | | 7 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 551.00 | 1 422.00 | | 1 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391.00 | 33 500.00 | | 1 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -5 242.00 | 5 242.00 | | -5 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 851.00 | 38 742.00 | | -3 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 222.00 | 176.00 | | 65 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 751.00 | 176.00 | | 96 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 602.00 | 38 566.00 | | -100 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 708 428.00 | 6 908 838.00 | | 8 708 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 708 428.00 | 6 875 540.00 | | 8 708 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 33 299.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 411.00 | 10 558.00 | | 18 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 201.00 | | 108 831.00 | 188 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 201.00 | | 106 815.00 | 187 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 643.00 | 38 296.00 | 64 287.00 | 151 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 643.00 | 38 205.00 | 64 287.00 | 151 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 45 000.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 45 000.00 | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 378.00 | 559 378.00 | | 559 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 429.00 | 244 429.00 | | 244 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 990.00 | 172 990.00 | | 172 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 495.00 | 65 495.00 | | 65 495.00 |
UP Prêts | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VC Groupe et associés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 607.00 | 131 607.00 | | 131 607.00 |
VW T.V.A. | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 296.00 | 1 098 296.00 | | 1 098 296.00 |