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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 711.00 | 59 220.00 | 19 492.00 | 78 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 711.00 | 59 220.00 | 19 492.00 | 78 711.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CF Disponibilités | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 986.00 | 59 220.00 | 38 767.00 | 97 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -403 392.00 | -352 912.00 | | -403 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 183.00 | -50 480.00 | | 339 183.00 |
DL TOTAL (I) | -53 209.00 | -392 392.00 | | -53 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 997.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 152.00 | 48 467.00 | | 48 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 13 755.00 | | 3 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 671.00 | 68 503.00 | | 27 671.00 |
EA Autres dettes | 12 583.00 | 390 512.00 | | 12 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 976.00 | 585 415.00 | | 91 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 767.00 | 193 023.00 | | 38 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 976.00 | 585 415.00 | | 91 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 997.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 318.00 | |
GE Autres charges | | | 17 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 614.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 766.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394 069.00 | 3 992.00 | | 394 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 069.00 | 3 992.00 | | 394 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 981.00 | 90.00 | | 16 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 845.00 | 90.00 | | 19 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 224.00 | 3 902.00 | | 374 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 069.00 | 433 618.00 | | 394 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 886.00 | 484 098.00 | | 54 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 183.00 | -50 480.00 | | 339 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 801.00 | | | 125 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 090.00 | 78 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 090.00 | 78 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 801.00 | | | 125 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 128.00 | 8 318.00 | 44 226.00 | 95 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 128.00 | 8 318.00 | 44 226.00 | 95 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
UX Autres créances clients | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VB T. V. A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VI Groupe et associés | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VW T.V.A. | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 976.00 | 91 976.00 | | 91 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 16 834.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 682.00 | 4 961.00 | | 2 682.00 |
ST Autres comptes | 6 421.00 | 34 268.00 | | 6 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69.00 | 166.00 | | 69.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 11 843.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 540.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 18 374.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 144.00 | 96 909.00 | | 18 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 968.00 | 29 141.00 | | 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 172.00 | 39 395.00 | | 9 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |