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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 228.00 | 732.00 | 4 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 054.00 | 210 063.00 | 46 991.00 | 257 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 045.00 | 194 682.00 | 170 363.00 | 365 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 179.00 | 408 973.00 | 277 205.00 | 686 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
BP En cours de production de services | 1 199 404.00 | | 1 199 404.00 | 1 199 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 419.00 | | 184 419.00 | 184 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 869.00 | | 1 573 869.00 | 1 573 869.00 |
BZ Autres créances | 386 298.00 | 232 861.00 | 153 436.00 | 386 298.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 949.00 | 232 861.00 | 3 192 086.00 | 3 424 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 128.00 | 641 835.00 | 3 469 293.00 | 4 111 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 392 677.00 | 1 392 677.00 | | 1 392 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
DH Report à nouveau | -10 499 373.00 | -3 006 804.00 | | -10 499 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 745 141.00 | -7 518 365.00 | | -1 745 141.00 |
DL TOTAL (I) | -10 840 179.00 | -9 120 833.00 | | -10 840 179.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 13 272.00 | 284 463.00 | | 13 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 615 665.00 | 1 563 142.00 | | 615 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 937.00 | 1 847 605.00 | | 628 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 161.00 | 767.00 | | 41 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 167 785.00 | 5 967 785.00 | | 7 167 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 057 053.00 | 1 250 000.00 | | 2 057 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 576.00 | 1 769 342.00 | | 2 444 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 008.00 | 594 597.00 | | 449 008.00 |
EA Autres dettes | 1 520 953.00 | 1 836 116.00 | | 1 520 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 680 535.00 | 11 418 608.00 | | 13 680 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 293.00 | 4 145 380.00 | | 3 469 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 464 147.00 | | 3 464 147.00 | 3 464 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 147.00 | | 3 464 147.00 | 3 464 147.00 |
FM Production stockée | | | -1 098 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 287.00 | 53 458.00 | | 210 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 504 201.00 | | | 1 504 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714 488.00 | 53 994.00 | | 1 714 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709 694.00 | 20 617.00 | | 709 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444 410.00 | 77 151.00 | | 1 444 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689 404.00 | 1 504 201.00 | | 689 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843 508.00 | 1 601 970.00 | | 2 843 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129 020.00 | -1 547 976.00 | | -1 129 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 461.00 | 3 529 023.00 | | 5 618 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 363 602.00 | 11 047 388.00 | | 7 363 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 745 141.00 | -7 518 365.00 | | -1 745 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 847 605.00 | 590 408.00 | 1 783 281.00 | 1 847 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 865.00 | 98 996.00 | | 133 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 865.00 | 98 996.00 | | 133 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981 470.00 | 689 404.00 | 1 783 281.00 | 1 981 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 168 000.00 | 7 168 000.00 | | 7 168 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 576.00 | 2 444 576.00 | | 2 444 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 700.00 | 169 700.00 | | 169 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 101.00 | 72 101.00 | | 72 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578 006.00 | 3 578 006.00 | | 3 578 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 869.00 | 1 573 869.00 | | 1 573 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 393.00 | 143 393.00 | | 143 393.00 |
VB T. V. A. | 238 695.00 | 238 695.00 | | 238 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VP Divers | 184 419.00 | 184 419.00 | | 184 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 047.00 | 2 174 927.00 | 59 120.00 | 2 234 047.00 |
VW T.V.A. | 125 794.00 | 125 794.00 | | 125 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 680 537.00 | 13 680 537.00 | | 13 680 537.00 |