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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
040 Immobilisations financières | 80 724.00 | | 80 724.00 | 80 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 990.00 | 96 006.00 | 148 984.00 | 244 990.00 |
060 Stock marchandises | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
072 Créances – Autres | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
084 Disponibilités | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
110 Total général Actif | 272 899.00 | 96 006.00 | 176 893.00 | 272 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 032.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 571.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 913.00 | 101 041.00 | | 160 913.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 953.00 | 101 041.00 | | 160 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 722.00 | 49 533.00 | | 52 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 201.00 | -2 321.00 | | -1 201.00 |
242 Autres charges externes. | 29 257.00 | 20 800.00 | | 29 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 944.00 | 32 477.00 | | 40 944.00 |
252 Charges sociales | 13 064.00 | 9 410.00 | | 13 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 243.00 | | |
262 Autres charges | 71.00 | -1.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 464.00 | 113 142.00 | | 135 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 489.00 | -12 100.00 | | 25 489.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 227.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -164.00 | -12 327.00 | | -164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 990.00 | | | 244 990.00 |