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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 090.00 | 59 135.00 | 1 955.00 | 61 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 872.00 | 37 633.00 | 30 239.00 | 67 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 791.00 | 116 466.00 | 305 326.00 | 421 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 702.00 | 4 234.00 | 171 468.00 | 175 702.00 |
BZ Autres créances | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CF Disponibilités | 214 258.00 | | 214 258.00 | 214 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 515.00 | 4 234.00 | 403 281.00 | 407 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 307.00 | 120 700.00 | 708 607.00 | 829 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 161.00 | | | 186 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
DL TOTAL (I) | 284 887.00 | | | 284 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 470.00 | | | 203 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 542.00 | | | 127 542.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 720.00 | | | 423 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 607.00 | | | 708 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 961.00 | | | 271 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 500.00 | | 29 291.00 | 392 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 698.00 | | | 287 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 671.00 | | 29 291.00 | 99 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 858.00 | 10 608.00 | | 105 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 851.00 | 847.00 | | 18 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 006.00 | 9 762.00 | | 87 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 239.00 | 2 757.00 | 7 761.00 | 9 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 239.00 | 2 757.00 | 7 761.00 | 9 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 239.00 | 2 757.00 | 7 761.00 | 9 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 170 622.00 | 170 622.00 | | 170 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 470.00 | 53 104.00 | 150 366.00 | 203 470.00 |
VI Groupe et associés | 67 944.00 | 67 944.00 | | 67 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 389.00 | 193 258.00 | 5 132.00 | 198 389.00 |
VW T.V.A. | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 327.00 | 271 961.00 | 150 366.00 | 422 327.00 |