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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 830.00 | 3 993.00 | 1 623 837.00 | 1 627 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 578.00 | 3 993.00 | 1 665 585.00 | 1 669 578.00 |
CU Autres participations | 1 623 837.00 | | 1 623 837.00 | 1 623 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 776.00 | 1 014 776.00 | | 1 014 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 579.00 | 140 579.00 | | 140 579.00 |
DG Autres réserves | 78 244.00 | 77 169.00 | | 78 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 554.00 | 1 075.00 | | 4 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 152.00 | 1 233 599.00 | | 1 238 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 805.00 | 280 411.00 | | 237 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 026.00 | 87 997.00 | | 89 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 4 558.00 | | 2 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 772.00 | 66 937.00 | | 68 772.00 |
EA Autres dettes | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 433.00 | 469 676.00 | | 427 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 585.00 | 1 703 274.00 | | 1 665 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 696.00 | 469 676.00 | | 232 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 193.00 | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 001.00 | 309 001.00 | | 321 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 447.00 | 307 926.00 | | 316 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 554.00 | 1 075.00 | | 4 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 830.00 | | | 1 627 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 837.00 | | | 1 623 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957.00 | 36.00 | | 3 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523.00 | 36.00 | | 3 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 086.00 | 42 349.00 | 194 737.00 | 237 086.00 |
VI Groupe et associés | 89 026.00 | 89 026.00 | | 89 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VW T.V.A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 433.00 | 232 696.00 | 194 737.00 | 427 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 2 100.00 | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 278.00 | 6 656.00 | | 3 278.00 |
ST Autres comptes | 25 505.00 | 26 134.00 | | 25 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 035.00 | 915.00 | | 1 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 8.00 | 91.00 | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 050.00 | 2 191.00 | | 2 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 800.00 | 61 200.00 | | 61 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 521.00 | 2 302.00 | | 1 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 817.00 | 33 704.00 | | 29 817.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |