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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 790.00 | 18 584.00 | 4 206.00 | 22 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 807.00 | 41 601.00 | 189 206.00 | 230 807.00 |
060 Stock marchandises | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
072 Créances – Autres | 167 048.00 | | 167 048.00 | 167 048.00 |
084 Disponibilités | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 159.00 | | 200 159.00 | 200 159.00 |
110 Total général Actif | 430 966.00 | 41 601.00 | 389 366.00 | 430 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 888.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 465.00 | 95 565.00 | | 98 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 118.00 | 106 257.00 | | 111 118.00 |
230 Autres produits | 3 494.00 | 3 915.00 | | 3 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 078.00 | 205 737.00 | | 213 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 908.00 | 62 903.00 | | 62 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 800.00 | 853.00 | | -3 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190.00 | 100.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 37 282.00 | 36 666.00 | | 37 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 1 130.00 | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 044.00 | 34 253.00 | | 38 044.00 |
252 Charges sociales | 15 020.00 | 13 412.00 | | 15 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 503.00 | 12 288.00 | | 5 503.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 738.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 520.00 | 162 343.00 | | 156 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 558.00 | 43 395.00 | | 56 558.00 |
294 Charges financières | 2 902.00 | 3 515.00 | | 2 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | 5 939.00 | | 10 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 142.00 | 33 941.00 | | 43 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 807.00 | | | 230 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |