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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
060 Stock marchandises | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
072 Créances – Autres | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
084 Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
110 Total général Actif | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 85 210.00 | 89 656.00 | | 85 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
230 Autres produits | 484.00 | | | 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 694.00 | 89 656.00 | | 85 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 568.00 | 46 972.00 | | 51 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 600.00 | -9 100.00 | | -9 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 147.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 669.00 | 33 389.00 | | 34 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | 2 627.00 | | 1 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 641.00 | 9 000.00 | | 9 641.00 |
252 Charges sociales | 483.00 | 9 121.00 | | 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 207.00 | | | 207.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 283.00 | 92 155.00 | | 88 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 589.00 | -2 498.00 | | -2 589.00 |
290 Produits exceptionnels | | 294.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 196.00 | 270.00 | | 2 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 785.00 | -2 474.00 | | -4 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 999.00 | | | 999.00 |