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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 060.00 | 550.00 | 39 511.00 | 40 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 410.00 | 33 391.00 | 7 019.00 | 40 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 182.00 | 36 652.00 | 46 530.00 | 83 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BP En cours de production de services | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BZ Autres créances | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 105 057.00 | | 105 057.00 | 105 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 517.00 | | 116 517.00 | 116 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 700.00 | 36 652.00 | 163 047.00 | 199 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 700.00 | 41 700.00 | | 68 700.00 |
DH Report à nouveau | 202.00 | 19.00 | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 641.00 | 37 183.00 | | 32 641.00 |
DL TOTAL (I) | 102 643.00 | 80 002.00 | | 102 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 664.00 | 40 611.00 | | 28 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 544.00 | 29 891.00 | | 11 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 167.00 | 9 176.00 | | 6 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 028.00 | 15 122.00 | | 14 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 404.00 | 94 800.00 | | 60 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 047.00 | 174 801.00 | | 163 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 046.00 | 66 218.00 | | 44 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 221 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 292.00 | |
FM Production stockée | | | 4 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 501.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 6 143.00 | | 5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 524.00 | 329 895.00 | | 226 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 883.00 | 292 712.00 | | 193 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 641.00 | 37 183.00 | | 32 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 432.00 | | 6 750.00 | 76 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 130.00 | | 6 750.00 | 35 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 202.00 | 6 450.00 | | 30 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | 506.00 | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 917.00 | 5 944.00 | | 28 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
UX Autres créances clients | 826.00 | | | 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 639.00 | 12 281.00 | 16 358.00 | 28 639.00 |
VI Groupe et associés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
VP Divers | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 404.00 | 44 046.00 | 16 358.00 | 60 404.00 |