| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 232.00 | 1 776.00 | 16 456.00 | 18 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 582.00 | 18 654.00 | 101 928.00 | 120 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 314.00 | 20 430.00 | 217 884.00 | 238 314.00 |
BT Marchandises | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BZ Autres créances | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 838.00 | | 97 838.00 | 97 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 152.00 | 20 430.00 | 315 722.00 | 336 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 39 500.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | 27.00 | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 330.00 | 48 795.00 | | 12 330.00 |
DL TOTAL (I) | 106 151.00 | 93 821.00 | | 106 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 430.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 399.00 | 76 182.00 | | 97 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 786.00 | 33 284.00 | | 111 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 571.00 | 109 897.00 | | 209 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 722.00 | 203 718.00 | | 315 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 504.00 | | 1 104 504.00 | 1 104 504.00 |
FG Production vendue services | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 273.00 | | 1 105 273.00 | 1 105 273.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 174.00 | 292.00 | | 5 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 174.00 | 292.00 | | 5 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770.00 | 9 180.00 | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 9 180.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 404.00 | -8 888.00 | | 3 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 542.00 | 833 443.00 | | 1 110 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 212.00 | 784 648.00 | | 1 098 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 330.00 | 48 795.00 | | 12 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 683.00 | | 84 631.00 | 153 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 183.00 | | 84 631.00 | 54 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 913.00 | 12 517.00 | | 7 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 913.00 | 12 517.00 | | 7 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 368.00 | 52 868.00 | 99 500.00 | 152 368.00 |
VW T.V.A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 571.00 | 209 571.00 | | 209 571.00 |