| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 200.00 | 8 971.00 | 4 229.00 | 13 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 418.00 | 3 427.00 | 4 991.00 | 8 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 048.00 | 12 398.00 | 11 650.00 | 24 048.00 |
BT Marchandises | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 606.00 | | 116 606.00 | 116 606.00 |
CF Disponibilités | 72 523.00 | | 72 523.00 | 72 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 290.00 | | 215 290.00 | 215 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 338.00 | 12 398.00 | 226 940.00 | 239 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 83 593.00 | | | 83 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 820.00 | | | 77 820.00 |
DL TOTAL (I) | 163 813.00 | | | 163 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 940.00 | | | 226 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 880.00 | | 1 052 880.00 | 1 052 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 880.00 | | 1 052 880.00 | 1 052 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 880.00 | | | 1 052 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 060.00 | | | 975 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 820.00 | | | 77 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 035.00 | 3 363.00 | | 9 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 035.00 | 3 363.00 | | 9 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 3 786.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 786.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 116 606.00 | | | 116 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 787.00 | 2 430.00 | 2 430.00 | 131 787.00 |
VW T.V.A. | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 125.00 | | | 88 125.00 |
ST Autres comptes | 102 475.00 | | | 102 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 576.00 | | | 210 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 442.00 | | | 165 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 800.00 | | | 206 800.00 |