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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AN Terrains | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
AP Constructions | 537 586.00 | 171 039.00 | 366 547.00 | 537 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 245.00 | 12 634.00 | 1 611.00 | 14 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 460.00 | 60 123.00 | 7 337.00 | 67 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 207.00 | 244 146.00 | 419 061.00 | 663 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
BZ Autres créances | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CF Disponibilités | 212 095.00 | | 212 095.00 | 212 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 712.00 | | 288 712.00 | 288 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 919.00 | 244 146.00 | 707 773.00 | 951 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
DH Report à nouveau | -8 866.00 | -14 550.00 | | -8 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 684.00 | 5 684.00 | | 84 684.00 |
DL TOTAL (I) | 179 984.00 | 95 300.00 | | 179 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 242.00 | 486 436.00 | | 429 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 1 012.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 608.00 | 18 120.00 | | 27 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 084.00 | 36 498.00 | | 61 084.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | 44 714.00 | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 789.00 | 586 780.00 | | 527 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 773.00 | 682 080.00 | | 707 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 180.00 | 244 918.00 | | 172 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 691.00 | | 4 515.00 | 658 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 407.00 | | 4 515.00 | 640 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 857.00 | 33 289.00 | | 210 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 507.00 | 33 289.00 | | 210 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
UX Autres créances clients | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 242.00 | 73 633.00 | 267 997.00 | 429 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 173.00 | | | 57 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 964.00 | 51 030.00 | 17 934.00 | 68 964.00 |
VW T.V.A. | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 789.00 | 172 180.00 | 267 997.00 | 527 789.00 |