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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 133.00 | 118 948.00 | 71 184.00 | 190 133.00 |
040 Immobilisations financières | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 038.00 | 119 123.00 | 124 915.00 | 244 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
072 Créances – Autres | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
084 Disponibilités | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
088 Caisse | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 782.00 | | 66 782.00 | 66 782.00 |
110 Total général Actif | 310 820.00 | 119 123.00 | 191 697.00 | 310 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 400 484.00 | 423 296.00 | | 400 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 200.00 | 284.00 | | 28 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 093.00 | 750.00 | | 1 093.00 |
230 Autres produits | 558.00 | 162.00 | | 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 335.00 | 424 492.00 | | 430 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 514.00 | 128 941.00 | | 117 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -911.00 | 1 330.00 | | -911.00 |
242 Autres charges externes. | 146 054.00 | 123 666.00 | | 146 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | 4 327.00 | | 4 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 763.00 | 136 850.00 | | 126 763.00 |
252 Charges sociales | -78.00 | 12 507.00 | | -78.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 337.00 | 16 567.00 | | 15 337.00 |
262 Autres charges | 4 553.00 | 1 280.00 | | 4 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 374.00 | 425 467.00 | | 413 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 961.00 | -975.00 | | 16 961.00 |
280 Produits financiers | | 655.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 323.00 | | |
294 Charges financières | 1 193.00 | 2 862.00 | | 1 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 995.00 | -2 860.00 | | 13 995.00 |