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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 743.00 | 46 248.00 | 117 495.00 | 163 743.00 |
BT Marchandises | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BZ Autres créances | 105 124.00 | | 105 124.00 | 105 124.00 |
CF Disponibilités | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 222.00 | | 123 222.00 | 123 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 965.00 | 46 248.00 | 240 717.00 | 286 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 136.00 | 120 632.00 | | 157 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 004.00 | 36 504.00 | | -30 004.00 |
DL TOTAL (I) | 138 132.00 | 168 136.00 | | 138 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 548.00 | 66 370.00 | | 59 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 270.00 | 12 000.00 | | 32 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 124.00 | 21 143.00 | | 10 124.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 584.00 | 99 513.00 | | 102 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 717.00 | 267 649.00 | | 240 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 109.00 | | 150 109.00 | 150 109.00 |
FD Production vendue biens | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
FG Production vendue services | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 783.00 | | 150 783.00 | 150 783.00 |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 108.00 | 269 371.00 | | 152 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 112.00 | 232 867.00 | | 182 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 004.00 | 36 504.00 | | -30 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 743.00 | | 163 743.00 | 163 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VC Groupe et associés | 100 472.00 | 100 472.00 | | 100 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 188.00 | 110 693.00 | 2 495.00 | 113 188.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 585.00 | 43 036.00 | 59 548.00 | 102 585.00 |