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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 645 405.00 | | 1 645 405.00 | 1 645 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 439.00 | 8.00 | 1 645 431.00 | 1 645 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 038.00 | | 140 038.00 | 140 038.00 |
BZ Autres créances | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
CF Disponibilités | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 764.00 | | 187 764.00 | 187 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 203.00 | 8.00 | 1 833 195.00 | 1 833 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34.00 | 8.00 | 26.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -194 720.00 | -51 031.00 | | -194 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 613.00 | -143 689.00 | | 155 613.00 |
DL TOTAL (I) | -37 607.00 | -193 220.00 | | -37 607.00 |
DP Provisions pour risques | 10 141.00 | 6 865.00 | | 10 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 141.00 | 6 865.00 | | 10 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 012.00 | 1 765 943.00 | | 1 837 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 999.00 | 16 167.00 | | 20 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2.00 | | |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 661.00 | 1 784 760.00 | | 1 860 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 195.00 | 1 598 406.00 | | 1 833 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 886.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 886.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 875.00 | 65 836.00 | | 211 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 262.00 | 209 525.00 | | 56 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 613.00 | -143 689.00 | | 155 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 440.00 | | | 1 645 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 645 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 405.00 | | | 1 645 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 1.00 | 35.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 865.00 | 3 276.00 | | 6 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 865.00 | 3 276.00 | | 6 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839 593.00 | 1 839 593.00 | | 1 839 593.00 |
UX Autres créances clients | 140 038.00 | 140 038.00 | | 140 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 985.00 | 169 985.00 | | 169 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 661.00 | 1 860 661.00 | | 1 860 661.00 |