| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 150.00 | 24 145.00 | 7 004.00 | 31 150.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 824.00 | 115 040.00 | 58 784.00 | 173 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 972.00 | 18 374.00 | 10 597.00 | 28 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 947.00 | 157 560.00 | 276 386.00 | 433 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 034.00 | | 130 034.00 | 130 034.00 |
BZ Autres créances | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CF Disponibilités | 503 644.00 | | 503 644.00 | 503 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 079.00 | | 652 079.00 | 652 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 026.00 | 157 560.00 | 928 466.00 | 1 086 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 800.00 | 253 800.00 | | 253 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
DG Autres réserves | 168 551.00 | 166 188.00 | | 168 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 389.00 | 142 362.00 | | 251 389.00 |
DL TOTAL (I) | 699 121.00 | 587 731.00 | | 699 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 758.00 | 101 305.00 | | 77 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680.00 | 3 597.00 | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 759.00 | 26 301.00 | | 29 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 970.00 | 65 611.00 | | 117 970.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 314.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 344.00 | 197 130.00 | | 229 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 466.00 | 784 861.00 | | 928 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 026.00 | | 25 855.00 | 416 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 933.00 | 433 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156.00 | 231 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 777.00 | 202 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 104.00 | | 8 202.00 | 223 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 922.00 | | 17 653.00 | 192 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 921.00 | 54 573.00 | 7 933.00 | 110 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 563.00 | 11 738.00 | 156.00 | 12 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 357.00 | 42 835.00 | 7 777.00 | 98 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 758.00 | 23 724.00 | 54 034.00 | 77 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 827.00 | 121 827.00 | | 121 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 288.00 | 135 288.00 | | 135 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 825.00 | 136 825.00 | | 136 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 345.00 | 175 311.00 | 54 034.00 | 229 345.00 |