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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 42 793.00 | | 42 793.00 | 42 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 982.00 | | 297 982.00 | 297 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 678.00 | 104 950.00 | | 123 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 610.00 | 18 728.00 | | 26 610.00 |
DL TOTAL (I) | 194 287.00 | 167 678.00 | | 194 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 910.00 | 49 822.00 | | 32 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 529.00 | 15 000.00 | | 33 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 101.00 | | 2 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 382.00 | 8 062.00 | | 23 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 710.00 | 20 377.00 | | 11 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 695.00 | 95 362.00 | | 103 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 982.00 | 263 040.00 | | 297 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 394.00 | 63 219.00 | | 87 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 1 209.00 | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 370.00 | 60 247.00 | | 70 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 760.00 | 41 519.00 | | 43 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 610.00 | 18 728.00 | | 26 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 910.00 | 16 609.00 | 16 301.00 | 32 910.00 |
VI Groupe et associés | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 695.00 | 87 394.00 | 16 301.00 | 103 695.00 |