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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 655.00 | 1 918.00 | 3 737.00 | 5 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 757.00 | 99 859.00 | 238 898.00 | 338 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 182.00 | 103 547.00 | 242 635.00 | 346 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
BZ Autres créances | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
CF Disponibilités | 186 444.00 | | 186 444.00 | 186 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 647.00 | | 270 647.00 | 270 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 829.00 | 103 547.00 | 513 282.00 | 616 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 797.00 | -89 817.00 | | -64 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 059.00 | 25 020.00 | | 11 059.00 |
DL TOTAL (I) | 96 262.00 | 85 203.00 | | 96 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 872.00 | 378 663.00 | | 337 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 10 243.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005.00 | 1 349.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 468.00 | 25 900.00 | | 59 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 532.00 | 18 267.00 | | 18 532.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 020.00 | 434 422.00 | | 417 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 282.00 | 519 625.00 | | 513 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 461 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 392.00 | |
GE Autres charges | | | 31 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 653.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | -653.00 | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 3 807.00 | | 1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 974.00 | 418 370.00 | | 470 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 915.00 | 393 349.00 | | 459 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 059.00 | 25 020.00 | | 11 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 824.00 | | 5 628.00 | 340 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 346 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 344 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 054.00 | | 5 628.00 | 339 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 231.00 | 38 392.00 | 76.00 | 65 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 461.00 | 38 392.00 | 76.00 | 63 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VC Groupe et associés | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 691.00 | 42 706.00 | 181 111.00 | 337 691.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 015.00 | 121 029.00 | 181 111.00 | 416 015.00 |