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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 460.00 | 2 183.00 | 3 277.00 | 5 460.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 202.00 | 12 453.00 | 35 750.00 | 48 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 865.00 | 14 636.00 | 200 229.00 | 214 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BZ Autres créances | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CF Disponibilités | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 651.00 | 14 636.00 | 222 015.00 | 236 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 263.00 | | | -18 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 706.00 | -18 263.00 | | -8 706.00 |
DL TOTAL (I) | -23 969.00 | -15 263.00 | | -23 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 674.00 | 140 762.00 | | 118 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 482.00 | 72 482.00 | | 85 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 715.00 | 23 034.00 | | 22 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 284.00 | 18 530.00 | | 17 284.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 984.00 | 256 637.00 | | 245 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 015.00 | 241 374.00 | | 222 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 355.00 | 150 207.00 | | 146 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 429.00 | | 260 429.00 | 260 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 429.00 | | 260 429.00 | 260 429.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 160.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 160.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -160.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 430.00 | 162 734.00 | | 260 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 136.00 | 180 996.00 | | 269 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 706.00 | -18 263.00 | | -8 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 311.00 | 87 311.00 | | 87 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 674.00 | 22 897.00 | 95 777.00 | 118 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 653.00 | 7 450.00 | 6 203.00 | 13 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 984.00 | 150 207.00 | 95 777.00 | 245 984.00 |