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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460.00 | 1 845.00 | 1 615.00 | 3 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 203.00 | 40 723.00 | 3 480.00 | 44 203.00 |
BT Marchandises | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
BZ Autres créances | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CF Disponibilités | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 774.00 | | 95 774.00 | 95 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 977.00 | 40 723.00 | 99 255.00 | 139 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 072.00 | -13 306.00 | | -2 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 562.00 | 11 235.00 | | 27 562.00 |
DL TOTAL (I) | 28 490.00 | 928.00 | | 28 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 397.00 | 10 253.00 | | 5 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 061.00 | 23 595.00 | | 45 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 307.00 | 20 311.00 | | 20 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 764.00 | 54 380.00 | | 70 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 255.00 | 55 308.00 | | 99 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 764.00 | 54 380.00 | | 70 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 454.00 | | 115 454.00 | 115 454.00 |
FG Production vendue services | 86 937.00 | | 86 937.00 | 86 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 390.00 | | 202 390.00 | 202 390.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | 1 547.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 1 547.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 819.00 | 170.00 | | 2 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | 170.00 | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 482.00 | 1 377.00 | | -2 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | 1 347.00 | | 4 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 859.00 | 112 955.00 | | 202 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 297.00 | 101 720.00 | | 175 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 561.00 | 11 234.00 | | 27 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 635.00 | 1 088.00 | | 39 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 339.00 | 268.00 | | 16 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 296.00 | 820.00 | | 23 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VI Groupe et associés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220.00 | | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
VW T.V.A. | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 765.00 | 70 765.00 | | 70 765.00 |